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疫情防治逻辑投机

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发表于 2020-3-9 18:49:32 |显示全部楼层
周末资讯上,资金预期的国内降准并未出现,但疫情防治这块倒是出了不少新鲜利好。

1、3月7日,浙江民企研发出熔喷布替代材料并投产。这种可替代熔喷布的覆膜高效滤材具有低阻、高效、易清洁等特点,制作的口罩可反复使用10次。

如果说以纱布、棉布等为原材料的口罩是第一代,那么熔喷无纺布材质的KN95口罩便是第二代。然而由于年后熔喷布原料供需严重失衡,价格10倍式增长,于是又出现了具有纳米膜技术的第三口罩。


从A股市场炒作路径来看,第一只龙头是泰达股份,它是国内最大的口罩滤布生产企业;第二只龙头是道恩股份,它是全国最大的医用熔喷料生产商;而第三只龙头便是目前的再升科技,它拥有4条低阻熔喷材料生产线和核心纳米膜技术,可通过物理筛分方式便完成病毒、细菌、PM2.5的过滤。
热点资金已从往年的情绪性爆炒模式,正式进化为基本面逻辑挖掘时代。

2、3月7日,美贸办网站更新,将对27家美国企业总计100多项进口中国的医疗相关产品,进行关税豁免。这些企业大部分为医疗物资相关企业。

在人类命运共同体时代下,老美这样的翻脸比翻书还快,无丝毫大国风范的国家,在尝到疫情痛楚后,也总算体会到什么是搬石头砸自己脚。

从性质来看,这条资讯无疑对出口比率高的医疗器械企业形成极大利好,下周那些低位未启动过的医疗股将是不错的补涨进攻方向。同时也可关注相应转债的日内套利机会,山哥觉得早盘半小时内的转债做多风偏是较小的,我自己肯定会参与的。


沙特打响石油价格战!哪些板块将受益?

由于俄罗斯本周五拒绝减产磋商,于是沙特周六便大幅降低原油价格,折扣幅度创逾20年来最大。同时老沙表示,如有需要将增加产量,甚至达到1200万桶/日的纪录水平。

受此影响,WTI原油主力合约收跌报41.28美元/桶,跌幅超过10%。沙特股市周日开盘即下跌逾7%,沙特阿美并跌破IPO发行价。

这可不是啥好事啊,毕竟咱们中石油、中石化盘子这么大,那么下周一沪指很可能低开了。同时,熔喷布的原材料聚丙烯取自石油,上游大幅降价,对于下游价格也将形成不小压制。



不过山哥认为,熔喷布供给严重不足,短线爆炒逻辑并不在于石油成本高,而是在于目前企业日产量实在有限。那么对于这条资讯,山哥认为或将解救目前口罩股全面高潮,无人敢进场的尴尬局面。至于会不会开盘跌停,我个人认为并不一定,如果跌停,反倒是做多口罩转债的好机会。

另一方面,原油暴跌,对航空、航运这些耗油大户,将产生直接性的利好刺激。同时山哥前几天分析过,A股航空板块自去年来已止跌企稳,连巴菲特也开始加仓美股达美航空,看多疫情后的航空行业。
所以,只要咱们本币别太贬值,那么这次大利好,真的是天赐良机。既然原油战打响,短期肯定会持续下去,就如同毛衣占一样,谁也不愿认怂,因此下周不妨重点关注这个板块。


老妖、金融齐倒下 调整或将延续

在隔夜美股大跌-3.58%的利空氛围下,A股周五老样子低开-1.03%,以表敬意。不过近两周,咱们就已经历过5次外围单日大跌,所以市场也会磨炼出恐慌应激反应的抗体。就好比经常挨揍的熊孩子,抗击打能力也会增强。



从上图可看到,沪指周五虽然收跳空缩量小阴线,但黄线整日凌驾于白线上,小盘股亏钱效应很弱,大家其实没怎么受伤。

而创业板更是低开后快速抢筹,盘中一度冲红,说明大众已意识到外围日内大跌往往是捡漏机会,不再感性割肉。这种现象,便意味着外围市场影响力在短期会加速递减,A股将回归自己原有节奏。

那咱们自己的节奏是怎样的呢?

一、老妖股阵容



作为山哥很看好第二春走势的星期六,原本已扛住市场整日阴霾,死死封住5连板。然而最后尾盘7分钟,却直接被章建平的近3000万筹码砸穿,获利盘情绪性跟风兑现涌出,股价也立马从涨停杀到了跌停。



因此还登上了周五微博热搜榜前五。六爷表示:不是都说要板到星期六吗?今天来个跳水跌停板,给大家看看眼!


收盘后,深交所表示将对“星期六”、“搜于特”进行重点监控。一些投资朋友觉得,可能是主力被电话指导撤单,导致尾盘大跳水。但山哥觉得并不是,因为我翻了下超级盘口,明显是两笔3000万单子砸开,并非撤单所致。



其次,秀强股份、诚迈科技在2月中旬就曾收到过多次重点关注函,但股价反而越涨越勇,这说明“重点监控”的利空性质并没有当年641管理时那样恐怖,市场资金甚至都普遍忽略。

最后,山哥认为星期六倒在第五板的重要原因,还是筹码缺乏分歧!以史为镜,从往年宝鼎科技、东方通信、九鼎新材、贵州燃气的第二波走势来看,一次放量涨停,通常最多能支撑3个涨停板。然而六爷只在周二放量过一次,其余几天均为缩量,这意味着一旦盘面风吹草动,数天积累的获利盘很容易聚集在一个时点涌出,将分时图彻底砸坏。

这也正是大家常说的,要买在分歧,卖在一致。

二、大金融阵容

周四山哥和大家聊过,新力金融南京证券的大资金在引导性护盘。从盘后龙虎榜也可看到,主力果然是同一批人。



虽然大佬们使出蛮力做多,但市场并不买账,这从以南京证券为代表的券商股走势可看出,连沪指都震荡稳住了,可大金融却还在不断下沉,场内资金承接意愿很差。那么牛市呼声,自然也就没了踪影。

下周一,金融券商大概率是要继续调整的,由于整体上涨趋势还在,调整至10日均线附近,会有较大反弹可能性,山哥觉得这会是不错的低吸买点。

三、口罩阵容

周五口罩股全面高潮,无论是龙头股再升科技、道恩股份,还是跟风股欣龙控股、泰达股份,甚至是再升转债,所到之处皆为涨停。同时周末资讯面上也是频吹利好风,降出口关税、允许口罩部分涨价、原料药出口等,周五进场的资金再次赌赢了周末会出利好。


但对于手中无口罩股的股友,山哥认为,由于没有先手优势,后进场的资金很容易被利好兑现资金砸盘,炒到这么高的位置,不建议再去博弈了。从以往市场表现来看,周末狂吹的板块,周一也很难有介入机会,不是买不到,就是买到坑人票。

目前市场基本面龙头,是拥有4条低阻熔喷材料生产线的再升科技。下周一尾盘,大家可关注该股有没有涨停下杀的假阴线低吸机会,博弈次日反包。其他跟风股就必要看了,全面高潮次日必是大分化行情。

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